- Laden Sie in Ihrer Banking-App einen Kontoauszug als CODA-Datei (.cod oder .txt) oder als CSV herunter. CSV-Dateien von KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius, ING und Argenta werden anhand der Spaltennamen erkannt.
- Gehen Sie im Menü zu Bank und klicken Sie auf Kontoauszug importieren. Wählen Sie die Datei.
- Erkennt ProFactuur die Spalten Ihrer CSV-Datei nicht, ordnen Sie selbst zu, welche Spalte Datum, Betrag, Gegenpartei, IBAN und Zahlungsmitteilung enthält. Diese Auswahl wird für das nächste Mal gespeichert.
- Nach dem Import sehen Sie, wie viele Buchungen importiert und automatisch zugeordnet wurden und wie viele Sie noch prüfen müssen. Bereits importierte Buchungen werden übersprungen.
- Nur Zahlungseingänge werden zugeordnet. Stimmt die strukturierte Zahlungsreferenz mit einer offenen Rechnung überein, wird die Zahlung sofort erfasst. Ist der Betrag niedriger als der offene Betrag, erhält die Rechnung den Status Teilweise bezahlt.
- Bei Vorschlag hat ProFactuur eine Rechnung anhand der Rechnungsnummer in der freien Zahlungsmitteilung oder anhand des exakt gleichen Betrags zusammen mit dem Namen oder der IBAN des Kunden gefunden. Klicken Sie auf Bestätigen oder Andere Rechnung wählen.
- Bei Nicht zugeordnet klicken Sie auf Rechnung zuordnen und suchen die Rechnung nach Nummer, Kunde oder Betrag. Gehört die Buchung zu keiner Rechnung, klicken Sie auf Ignorieren.
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